Cogead

Coordenação – Geral de Administração

 Sumário

1 Identificação

2 Elementos do Processo

2.1 Itens do fluxograma

2.1.1  Entrada de Receita

2.1.2  Analisar conta contábil

2.1.3  Desvio Exclusivo

2.1.4  Verificar junto a Cogepe

2.1.5  Realizar regularização contábil

2.1.6   Processo finalizado

2.2 Atores

2.3 Áreas de interação

3 Registros

4 Anexos

1 Identificação

Processo:

Analisar e controlar a execução contábil patrimonial

Sub-Processo:

Controlar Receita Financeira – GRU em trânsito

Responsáveis:

Secon - Serviço de Contabilidade

Cogepe – Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Clientes:

Unidades Fiocruz

Regras do negócio:

Não se aplica

2 Elementos do processo

2.1. Itens do fluxograma

2.1.1  Entrada de Receita

O processo inicia-se com a entrada da receita.

2.1.2  Analisar conta contábil

O Analista Contábil deve acessar o sistema SIAFI, analisar a conta contábil 218913601 (Valores em trânsito para estorno da despesa) e identificá-los para a devolução ao empenho ou ao Tesouro.

2.1.3 Desvio Exclusivo

Permite duas instâncias no processo: Arrecadação não identificada ou Arrecadação identificada.

2.1.4  Verificar junto a Cogepe

O Analista Contábil deve enviar um e-mail ao Secap/Cogepe (Serviço de Aposentadorias e Pensões) e ao Secat/Cogepe (Seção de Cadastro de Ativos) para verificar se o valor é referente a devolução de estagiários, servidores, diárias e cedidos (servidores da Fiocruz que foram cedidos para outros órgãos onde a Fiocruz efetua o pagamento do salário e solicita o reembolso).

Nota: A tesouraria pode solicitar a devolução de pagamentos feitos a maior as empresas contratadas.

2.1.5  Realizar regularização contábil

O Analista Contábil deve realizar a regularização contábil através de dois documentos:

- DD (devolução de despesas – gerando a Nota de Serviço - NS) através do SIAFI ou

- Retificação (gerando o Registro de Arrecadação - RA), através do Sistema Sisgru.

2.1.6  Processo Finalizado

O processo finaliza-se com a regularização contábil.

2.2 Atores

Analista Contábil

2.3 Áreas de Interação

COGEPE: A Cogepe deve identificar se os valores que foram pagos referem-se à: devolução de estagiários, servidores, diárias, cedidos e informar ao Secon.

3 Registros

Tabela 1 – Registros

4 Anexos

Anexo I - Fluxograma do Processo Controlar Receita Financeira – GRU em trânsito.

Documento assinado eletronicamente por Maria da Conceição da Costa Lara, Prestadora de Serviço, CPF: 967.085.307-91, em 21/10/2022, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIENE FERREIRA DA SILVA, Prestador(a) de Serviço, CPF: 020.955.767-21, em 21/10/2022, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Viana Pereira, Chefe do Serviço de Contabilidade, em 25/10/2022, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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